CÁC TRADER NGHIÊM TÚC, ĐÃ TRẢI QUA THẤT BẠI VÀ NHẬN THỨC RÕ CHỈ CÓ VÀO KHUÔN KHỔ MỚI PHÁT TRIỂN ĐƯỢC BỀN VỮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRADING NÀY. Trước khi trading có qui tắc, cần phải hiểu rõ những hành vi nào được xem là cảm tính. 1. Thế nào là cảm tính? 2. Tự làm mình tăng thêm cảm tính qua các hành động nào? 3. Mỗi Trader sẽ có chuỗi thắng/thua độc lập, những kiểu lo chuyện thiên hạ, bận tâm tới các nhận định, kèo này kèo khác sẽ phá nát kế hoạch trading của bản thân.
Chuyên sâu về Quản lý vốn (Money management) Cách xem xét để đánh giá xem Phương pháp Giao dịch có lợi thế để thắng trong dài hạn một cách bền vững hay không. Gợi ý xây dựng hệ thống giao dịch tạo ra lợi thế trung bình tổng lãi lớn hơn trung bình tổng lỗ. - Một phương pháp giao dịch mà chỉ toàn tập trung tăng trưởng, không đề phòng rủi ro thì chắc chắn sẽ lên voi xuống doge.
Nhà đầu tư dài hạn vs ngắn hạn (đầu cơ.) Một bên quản trị rủi ro, còn một bên chỉ tập trung theo đuổi lợi nhuận bất chấp mức độ mạo hiểm. 1. Người có kinh nghiệm thì né xa những thứ biến động, còn người nóng vội thì hám cổ phiếu biến động cao vì nó mang lại cảm giác mạnh. 2. Người đã từng trải có tầm nhìn dài hạn, ít nhất vài năm. Người mới vô muốn lời trong tháng này. 3. Người nếm mùi chu kỳ biến động mạnh của thị trường sẽ né xa đòn bẩy. Còn mới vô coi đó là thành công. 4. Người theo dài hạn và ổn định chỉ coi chứng khoán là công cụ để gia tăng tài sản hơn lãi suất ngân hàng. Người trẻ thì muốn làm giàu từ nó. 5. Người am hiểu sẽ theo đuổi lợi nhuận trên trung bình tầm 15-20% mỗi năm. Còn người dại cho rằng “20% mỗi tháng là bình thường.”
Những thói quen Trader cần có vào năm 2021! - Bạn đã có những quyết tâm cho năm mới chưa? Nếu vậy, hãy xem xét top 5 kinh nghiệm của các trader chuyên nghiệp nhé: - 1️⃣ Đi ngủ và thức dậy vào một giờ cố định hàng ngày. - 2️⃣ Giấc ngủ chất lượng. Bạn sẽ đạt được điều đó khi làm theo mẹo số 1. Khi bạn được nghỉ ngơi đầy đủ và ngủ đủ giấc, bạn sẽ làm việc hiệu quả và nhạy bén hơn. Bạn không muốn thức dậy loạng choạng và không được tỉnh táo Hãy coi trọng giấc ngủ của bạn! - 3️⃣ Bắt đầu tập thiền để điềm tĩnh hơn. Chỉ cần nhắm mắt và thở. Điều này sẽ giúp bạn quan sát được suy nghĩ của mình và có tính tập trung hơn khi giao dịch. Thiền đã thực sự giúp tôi chống lại cảm xúc của mình trong khi giao dịch và tôi khuyên bạn nên thử nó! - 4️⃣ Lập một bảng kế hoạch hàng ngày vào mỗi buổi tối để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Làm nó đơn giản. Biết ngay kế hoạch khi thức dậy sẽ giúp bạn nhanh chóng rời khỏi giường. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn viết mục tiêu của mình và đi ngủ, bộ não của bạn sẽ làm việc với những mục tiêu đó trong khi bạn ngủ! Một ngày nào đó bạn có thể thức dậy với một ý tưởng có sẵn để khỏi mất công loay hoay vẽ vời. - 5️⃣ Tìm hiểu điều gì đó mới! Một thói quen đơn giản là viết lại một cuốn sách phát triển bản thân trong 30 phút mỗi ngày và sau đó ghi chép lại. Bằng cách này, bạn sẽ thực sự ghi nhớ những gì bạn đã học. - ❓Bạn đã thiết lập độ phân giải của mình chưa? Bạn đã sẵn sàng để phá vỡ năm 2021?
Tiếp tục seri hiểu thấu qui luật Xác suất trong Trading, kỳ này @FXVIET chia sẻ về cách phát triển niềm tin trong giao dịch. - Không tin vào những thứ bản thân chưa làm được - Không tin vào những giả thuyết ở điều kiện lý tưởng - Chỉ tin vào kết quả Trading (được áp dụng kiên định trong từng giao dịch.) Xem tiếp tại đây:
Chuyên sâu về Quản lý vốn (Money management) trong giao dichj Forex & Cổ phiếu. Tiêu chí để đánh giá minh bạch & tỷ lệ R:R trung bình tổng thể cho cả kế hoạch giao dịch (Trading Plan.)
Trong Trading, chỉ cần 1 khả năng "xui xẻo" có thể xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra khi đủ số lượng. Ví dụ: một trader biết rõ sẽ bị cháy tài khoản nếu liên tiếp thua 15 lệnh thì hoàn toàn có thể bị thua liên tục 15 lần. Over-trade sẽ dẫn tới mất kiểm soát và thua lỗ nghiêm trọng. Xem tiếp các sự thật bất biến trong trading tại đây #FXVIET #QUANLYVON #MONEYMANAGEMENT
Có 2 kiểu Trade không có kế hoạch phổ biến nhất trong mọi thời đại: 1. Liểu ăn nhiều: kết quả luẩn quẩn ăn ngập mặt xong ói ra hết 2. Chọn an toàn nhưng bấp bênh và không lường trước được rủi ro lớn phía trước: lối trade này tương tự như kiểu an phận với công việc ổn định vì không biết rằng lạm phát đang ngầm bào mòn sức lao động và rủi ro bất ngờ ập tới sẽ rơi vào thế hiểm.
SERI VIDEO NỀN TẢNG VỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ - NIỀM TIN VÀO QUI LUẬT QUẢN LÝ RỦI RO VÀ TẠO LỢI THẾ CHO BẢN THÂN.
Từ Trader lên Investor. Tập trung vào tăng trưởng bền vững dài hạn. Khi nhận thấy việc vật lộn với thị trường không mang lại kết quả khả quan. Vừa mất sức, tốn thời gian nhưng biên độ lợi nhuận không hề an toàn. Đến 1 lúc Trader sẽ tự hỏi liệu cách trade ngắn hạn có thực sự hiệu quả hay không. Đó là lúc đánh dấu bước ngoặc nâng cấp phương pháp, từ trader đầu cơ ngắn hạn lên làm Nhà đầu tư. Tiếp tục seri hiểu thấu qui luật Xác suất trong Trading, kỳ này @FXVIET chia sẻ về tư duy đầu tư tài chính tổng thể. - Hiểu sự khác biệt của Nhà đầu tư với Trader, - Mấu chốt của Trading là Biên độ Lợi nhuận an toàn. Tập trung vào lợi thế để Tỷ lệ R:R trung bình tăng trưởng an toàn - Những kiểu Trading tiềm ẩn rủi ro cao cần phải xa lánh như tránh Ép 0 cô dích.
Thông thường Trader tập trung vào điểm vào lệnh trong khi Nhà đầu tư thì tập trung vào bức tranh tổng thể để đánh giá mức độ rủi ro và khả năng tăng trưởng khi tiếp tục phương pháp giao dịch hiện tại. Tiếp tục seri hiểu thấu qui luật Xác suất trong Trading, kỳ này @FXVIET.ORG chia sẻ về phương pháp mang lại lợi thế đạt được biên độ R:R trung bình an toàn. Đặt trọng tâm vào khía cạnh nào thì ắt xây dựng phương pháp để tối ưu cho khía cạnh đó. @FXVIET.ORG luôn chú trọng góc độ rủi ro vì thực tế, hơn 80% Trader nhỏ lẻ đều bị thua trong dài hạn với kiểu đánh nhanh rút lẹ. Phương pháp đầu tư tối ưu tỷ lệ R:R trung bình không phải chén thánh duy nhất nhưng là phương pháp an toàn, đơn giản, độ an toàn cao mà @FXVIET thành thạo. Xem ngay:
- Phần đông Trader (90% thất bại) đều vướn vào bẫy tăng trưởng, chỉ tập trung vào làm thế nào để gia tăng tỷ lệ dự đoán đúng và không bao giờ tự đặt ra các nghi vấn: “Nếu thị trường bất lợi thì sẽ kiểm soát rủi ro như thế nào.?” Ông Nhồi Volume, xoay sở bằng volume hedging thì lấy tiền đè thị trường. Mức độ Drawdown sụt giảm biến động rất lớn Ông chốt non thì rất sợ hãi mỗi khi thị trường biến động ngược chiều nhận định, và thế là gồng tới bến (Hold to Die.) #QUANLYVON #MONEYMANAGEMENT #POSITIONTRADING #XACSUATTHONGKE
Có 2 vấn đề mà các Trader mới gặp phải: 01. Không có thời gian học, không muốn học, cần tiền gấp nên sa vào các lối trade chắc chắn mất trắng. Nhóm này dễ bị dắt mũi bởi các sàn giao dịch cổ phiếu quốc tế, thương vụ chia cổ tức,.. hàng ngày các telesales mời chào suốt để đẩy khách vào guồng xay “thịt”. 02. Có tinh thần học nhưng không biết định hướng tổng thể cần học gì, cần nắm vững những điều cốt lõi gì để không bị nằm trong 90% thất bại (theo số liệu thống kê của chính sàn giao dịch.) Sẽ bị mất nhiều thời gian, thất vọng, lạc lõng vì học đủ cách những cuối cùng vẫn không thắng nỗi thị trường, giỏi lắm là huề vốn. Sau một thời gian trading, hãy tự hỏi bản thân các câu hỏi sau đây: Vậy sau tất cả, mấu chốt để chiến thắng trong dài hạn là gì? Tiêu chí nào là quan trọng nhất để có biên độ lợi nhuận an toàn? Làm cách gì để bảo toàn vốn, giảm thiểu tối đa thua lỗ khi thị trường vào “mùa” bất lợi? Những rủi ro gì khiến bị thua lỗ nghiêm trọng hoặc bị drawdown bào mòn lợi nhuận kiếm được? Sau khi xem xét lại các số liệu thống kê lịch sử giao dịch, nếu vẫn không phát hiện được kẻ hở khiến cho tài khoản bấp bênh thì tiếp tục kiểu trade đó sẽ không bao giờ có kết quả khả quan hơn.
Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế trong giao dịch. Có hai cái khó đối với Trader mới bước chân vào lĩnh vực tài chính. Thứ nhất. Không biết định hướng, không nắm được bức tranh tổng thể nên học rất rộng. Trên mạng hiện nay, có quá nhiều lý thuyết, quá nhiều kiến thức hàn lâm. Kết quả là không hình dung được cần phải học những gì để hướng tới mục đích kiếm lời bền vững. Lưu ý! Những lối đánh lướt sóng ngắn cực kì nguy hiểm, vừa bị stress tinh thần, vừa dễ bị cuốn vào vòng FOMO. Dù sử dụng chiến thuật gì cũng tỷ lệ dự đoán cũng chỉ có dưới 50% đoán đúng, do đó, những lối đánh ngắn về dài hạn sẽ không có biên độ lợi nhuận an toàn. Tổng số tiền lãi so với tổng số thiệt hại cực nhỏ. Do đó, không có lợi thế. Thứ hai. Không luyện tập những kỹ năng quan trọng và lao vào cạm bẫy đánh ngắn hạn với những chiến thuật lướt sóng mạo hiểm. Những kiểu chiến thuật giao dịch ngắn hạn như đánh Scalping, trade theo tin tức,… vô cùng mạo hiểm, bởi các lí do sau: Cảm tính tạo ra FOMO, cứ liên tục trade thì sẽ đối mặt với rủi ro lớn. Về lâu dài không bảo vệ được lợi nhuận. Biên độ lợi nhuận cực thấp. Muốn Trade an toàn & bền vững thì bắt buộc phải hệ thống những kiến thức thành một hệ thống System bài bản. Bao gồm khâu đầu vào. 01. Tiêu chuẩn chọn lọc cơ hội đủ điều kiện vào lệnh 02. Khối lượng giao dịch Volume Size 03. Thời gian Hold lệnh bao lâu. 04. Khi nào có dấu hiệu chốt lời hoặc cắt lỗ (Stoploss) 05. Thống kê hiệu quả giao dịch sau mỗi 3 tháng 06. Kiểm soát những rủi ro Drawdown.
Tại sao các chiến thuật giao dịch lướt sóng ngắn hạn rủi ro cao và cháy tài khoản bất cứ lúc nào? Mỗi lần đặt lệnh đều có thể là ác mộng kinh hoàng đối với các Trader theo các chiến lược mạo hiểm như sau: Không đặt stoploss, thay vào đó là dùng hedging để xoay sở volume theo sóng (kiểu gió chiều nào theo chiều đó.) Sử dụng Volume lớn để lướt sóng theo tin tức Đặt Stoploss rất xa, mỗi khi bị hit stoploss là thiệt hại nặng nề cho tài khoản Stress nhiều - Căng thẳng vì phải phân tích nhiều Dù tài ba cỡ nào thì tỷ lệ dự đoán cũng không thể quá 50% được. Những Trader nào có tỷ lệ win cao, lãi nhiều lệnh nhỏ nhỏ là do họ không có đặt stoploss. Chỉ canh me chốt nhanh gọn khi bắt đầu lãi. Do đó, một khi bị “bão” là tài khoản hao hụt siêu tốc. Lãi ngắn - Ăn may. Sự tăng trưởng của các kiểu đánh ngắn là do may mắn, nhất là các kiểu trade không chú trọng vào drawdown. Nguy cơ rủi ro tổn thất lớn - Khó kiểm soát rủi ro Không thể nào biết trước được khi nào bão sẽ ập tới. Những kiểu đánh ngắn hạn không thể đảm bảo 100% không bị rủi ro với chiến thuật giao dịch. Tiềm năng luôn sông hành cùng rủi ro. Khi cầm một số tiền nhỏ thì đánh kiểu may rủi được, còn khi cầm số tiền lớn hơn thì chắc chắn bị tâm lý lớn và sẽ tự đốt tài khoản nhanh chóng. Hãy sợ hãi các kiểu đánh nhanh rút lẹ. Chuyên tâm dành thời gian xây dựng hệ thống hoàn chỉnh để tạo lợi thế ăn dầy, biên độ lợi nhuận lớn so với số tiền thiệt hại do stoploss. Tài liệu tham khảo thêm: Hiểu đúng về xác suất trong Trading: Tăng trưởng bền vững & an toàn với chiến lược đầu tư trung hạn Position Trading:
Trong Trading, chỉ cần phạm sai lầm 1 lần là xem như cách trade hiện tại nát, cần phải đập bỏ xây lại từ đầu. Quan niệm rằng mình đã dự đoán đúng rất nhiều lần, chỉ lỡ đoán sai một lần nên bị âm lệnh thì lần này chỉ xui tí xíu thôi là hoàn toàn sai lầm. Một khi còn suy nghĩ kiểu này thì 100% sẽ tiếp tục bị kẹt lệnh nặng nề và sớm muộn gì cũng cháy tài khoản. Chỉ cần một lần làm tài khoản thâm hụt quá 20% (Drawdown) hoặc bị vướn một lệnh âm với số loss lớn là kiểu trade này sẽ dẫn tới cháy tài khoản. #fxviet #moneymanagement #quanlyvon #positiontrading #biendoloinhuanantoan #nói_không_với_lướt_sóng
Tư duy trading ăn xổi và đầu tư khác nhau thế nào? Khi nói đến Trading và lên mạng tìm hiểu thì phần lớn thông tin đều hướng tới các chiến thuật trade ngắn hạn và không phải là hệ thống bài bản từng bước để xây dựng lịch trình làm việc cụ thể để quản lý danh mục đầu tư. Hình ảnh phổ biến khi nói về Trade là một Trader bao vây bởi các biểu đồ phân tích kỹ thuật và tần suất giao dịch thường xuyên. Còn đầu tư thực thụ thì bắt buộc phải có hệ thống kiểm soát lệnh giao dịch và Hold theo thời gian dài để có lợi thế Biên độ lợi nhuận an toàn. Các tố chất của Nhà đầu tư mà các Trader đầu cơ mạo hiểm không hề có: 1. Hiểu rõ về xác suất thống kê, có số liệu minh bạch để biết rõ tỷ lệ phân tích đúng sai của chiến thuật xét trong một số lượng lớn. 2. Hiểu rõ về rủi ro của chiến thuật đang sử dụng, khi thua lỗ thì tổng thiệt hại bao nhiêu. 3. Chú trọng xây dựng qui trình giám sát lệnh và đặt nặng vấn đề quản trị rủi ro Drawdown. 4. Đánh giá kết quả định kỳ. #fxviet #quanlyvon #positiontrading #riskmanagement
Tỷ lệ dự đoán đúng khi có sử dụng Stoploss chưa tới 50%. Còn mấy tay không có stoploss mà thả nổi để xoay sở theo xu hướng lên xuống thì thường tỷ lệ đúng, ăn lãi nhỏ nhỏ rất cao nhưng một khi đã thua là mất hết lãi, thậm chí âm vào vốn nặng nề. Đặc biệt, dù có thoát nạn khi bị kẹt lệnh vài lần thì vẫn chắc chắn tới lần thiệt hại mất trắng. Sàn giao dịch cực thích những kiểu trade chí mạng thế này vì đằng nào cũng bị thua lỗ nặng. #fxviet #quanlyvon #moneymanagement #riskmanagement
Trader không sử dụng Stoploss kiểu Khi thị trường biến động bất lợi là bị âm dai dẳng và luôn trong trạng thái lo âu triền miên. Thật không hiểu nỗi, ngay cả một người không biết gì về Trading cũng sáng suốt nhận ra không hề có hiệu quả khi Giao dịch kiểu vậy. Nhưng Trader trong cuộc thì bị rơi vào trạng thái sợ hãi, bất an nên theo bản năng phải tìm mọi cách để gỡ gạc, tự cứu lấy tài khoản. Lần đầu bị Cháy tài khoản thì cũng là lẽ thường nhưng nếu bị phạm một sai lầm nhiều lần thì quả là có vấn đề nghiêm trọng. Các Trader sẽ tiếp tục bị thua lỗ với các lối đánh: Nhồi Volume thật lớn, liên tiếp vào thêm lệnh với Volume lớn để kiếm lời nhanh hơn. Không biết, và không may mắn biết được cách ĐẦU TƯ, phần lớn đi học những lối đánh ăn xổi, chụp giật và tự gây ra rủi ro cho chính mình. Những Kiểu Trading như Giao dịch liên tiếp trong ngày, mua đáy/ bán đỉnh. Canh thị trường biến động để ra vào liên tục trên mọi con sóng lớn nhỏ Stoploss lớn nên khi thiệt hại khiến tài khoản thâm hụt nặng Chính vì không hiểu Qui luật xác suất thống kê nên luôn cảm thấy sợ hãi, không có hiểu được tỷ lệ thắng/thua của mình là bao nhiêu Thích Trade hỗn tạp,kết hợp tin tức, nghe ngóng tin đồn, tham khảo nhận định từ đủ thứ nguồn thông tin… Tích cóp, lượm bạc cắt liên tục với những trận thắng nhỏ để cuối cùng mất to. Những Trader trẻ tuổi lại là đối tượng dễ rơi vào cạm bẫy tâm lý giao dịch nhất. Một phần vì nhiều năng lượng nên tính khí nóng nảy, bộp chộp, không muốn chờ đợi mà rất siêng làm gì đó thay vì chờ đợi. Càng chăm chỉ thì lại càng gia tăng rủi ro Xem tiếp: http://www.compoundpositiontrading.com/2021/09/thanh-bai-nho-tu-duy-va-thoi-quen.html #FXVIET #MONEYMANAGEMENT #QUANLYVON #DAUTUANTOAN #POSITIONTRADING
Khi theo những lối Trade mạo hiểm, Trader sẽ lãng phí 2 thứ quý giá: Thời gian, kinh nghiệm, công sức, kỹ năng: lẽ ra được dùng để học và thực hành đầu tư bài bản thì lại đang lãng phí vô những cách làm sai lệch, vừa gia tăng rủi ro vừa không phát triển được lâu dài được. Tiền bạc: đánh đổi mạo hiểm lớn để lấy cơ hội lớn là tư tưởng của con bạc. Hãy tránh xa những kiểu Trading đầy cạm bẫy như scalping, Day Trade, Tăng trưởng nhanh chóng. #fxviet #moneymanagement #quanlyvon #positiontrading #xacsuatthongke